Günlük kasa defteri Excel şablonu (ücretsiz)

Gün sonunda kasada ne kadar nakit olması gerektiğini bilmek için günün bütün giriş ve çıkışlarını bir yerde toplaman gerekir. Bu kasa defteri her hareketi bir satıra yazdırır; gün sonu hesabını, sayılan nakitle farkı ve aylık özeti kendisi çıkarır. Kategoriler işine göre hazır gelsin diye üç sürümü var.

Oto yıkama sürümünün "Gün Sonu" sayfası, örnek hareketlerle. Saydığın nakdi altına yazınca fark çıkar.

Kasa defterinde neler var?

• Ayarlar: işletme adı, deftere başladığın gün kasadaki nakit ve gelir-gider kategorileri. Kategoriler sürüme göre hazır gelir; istediğin gibi değiştirebilirsin.
• Hareketler: her giriş ve çıkış bir satır: tarih, gelir ya da gider, kategori, açıklama, ödeme şekli (nakit, kart, havale/EFT, online) ve tutar. Nakit olmayan hareketler kasadaki nakdi değiştirmez; defter bunu kendisi ayırır.
• Gün Sonu: tarihi seçersin; devreden nakit, ödeme şekline göre girişler, giderler, günün neti ve kasada olması gereken nakit hesaplanır. Saydığın nakdi yazınca fark kırmızı ya da yeşil görünür.
• Aylık Özet: kategori kategori gelir ve gider, ayın neti ve gün gün gelir-gider-net tablosu.

Sürümler arasındaki fark

• Oto yıkama: gelir kategorileri yıkama, detaylı temizlik, cari tahsilat; giderler kimyasal ve malzeme, su ve elektrik, personel ve avans, kira.
• Otopark: gelir kategorileri otopark ücreti, abonelik, vale; giderler personel ve avans, kira, elektrik, bakım ve onarım.
• Halı saha: gelir kategorileri saha kirası, kapora, kantin, aidat; giderler kantin alımı, elektrik ve su, personel ve avans, bakım ve onarım.

Kasa farkı neden çıkar?

Gün sonunda sayılan nakit hesaplanandan farklıysa sebep çoğu zaman şu üçünden biridir: kartla alınan bir ödemenin nakit diye yazılması, kasadan verilen bir avansın ya da küçük bir alımın deftere girmemesi, para üstünün yanlış verilmesi. Farkı aynı gün aramak, ertesi güne bırakmaktan çok daha kolaydır; defter bunun için gün gün tutulur.

Defteri elle tutmak yerine

Kasa defterinin zayıf yeri, her tahsilatın iki kez yazılmasıdır: bir kez müşteriye, bir kez deftere. Uygulamalarımızda kasa, işi yaparken kendiliğinden oluşur:

• WashPro (oto yıkama): gün sonu kasası tahsilatları nakit ve kart diye ayırır, giderleri düşer ve net kasayı gösterir; cari hesap ve PDF ekstre de aynı yerdedir.
• OtoparkPro (otopark): kasada otopark ve abonelik tahsilatı ayrı görünür; nakit ve kart dağılımı, gider ve net kasa gün sonunda hazırdır.
• ArenaPro (halı saha): kapora alındığı günün kasasına yazılır ve bir kez alınır; nakit, kart ve online tahsilat gün sonu kasasında ayrı satırlarda durur.